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年底还有30亿元中票要还。
中房报记者 曾冬梅丨广州报道
9月18日,正处于偿债高峰期的金地集团股份有限公司(以下简称“金地集团”,600383.SH)召开了业绩说明会,披露最新的兑付安排和发展计划。
金地集团董事长徐家俊表示,截至目前,该公司累计偿还了境内公开市场债务约136亿元,同时8月已如期偿还到期的4.8亿美元债。“2024年剩余待偿还公开市场债务为11月~12月份合计到期的30亿元中票。”
他强调,接下来,金地集团会通过多种手段积极筹措偿债资金,完成公开市场债务的如期兑付。
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公开市场债务还有30亿元
现金流走弱依然是当前房地产企业面临的重要挑战。据中银证券统计,6月末,地产行业的货币资金为7740亿元,同比下降22.9%,2022年以来持续出现双位数负增长,经营性现金流与筹资性现金流均承压。
业绩报告显示,截至6月末,金地集团的经营性现金流为45.9亿元,相较2023年6月末的2.14亿元有明显改善,但筹资性现金流为-131亿元。该公司账面货币资金余额为231.2亿元,较2023年末的297.4亿元减少了66.2亿元。
金地集团财务总监曾爱辉解释,货币资金减少的主要原因是该公司及时调整负债结构,积极偿还到期债务,控制杠杆水平。截至6月末,金地集团的有息负债余额为817亿元,较2023年末的919亿元下降102亿元。“有息负债下降规模大于货币资金下降规模。”
就公开市场而言,算上4.8亿美元债,今年金地集团已经兑付了约170亿元的债务。11月及12月,该公司还有“21金地MTN006”“21金地MTN007”将到期,总规模为30亿元。
为了加速回款、改善现金流,上半年,金地集团处置了西安西沣路旧改项目DK2-1一级土地整理地块,退出绍兴都会云上项目股权。徐家俊表示,未来将通过大宗资产处置、加速销售去化、积极拓展融资渠道等手段筹措偿债资金。“公司主要股东也都在通过不同方式为公司发展提供支持。”不过,他没有提及股东具体采取了什么措施。
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密切关注收储政策 择机购地
与其他房企一样,为了保刚兑,金地集团也付出了一定的代价。上半年,该公司实现营业收入211亿元,同比下降42.67%,归属母公司净利润-33.61亿元,同比下降319%,毛利率11.04%,同比下降5.36个百分点。
曾爱辉表示,2024年上半年行业维持深度调整的局面,金地集团将确保现金流安全作为首要任务,采取随行就市的价格策略,加速去化和现金回流,在利润上会出现一定程度的折损。此外,公司销售规模同比下降,导致结转规模、毛利率出现同比下降,叠加资产减值的计提,营业收入和利润同比下降。
上半年,金地集团累计实现签约金额361.1亿元,同比下降57.92%。7月、8月同比仍是四成、五成的降幅。
对于未来的市场走势,徐家俊持谨慎的看法。他认为基于当前的宏观经济与行业发展状况,预计市场将维持当前供需状况。至于如何提振销售,“公司将根据不同地方的市场状况随行就市”,存量项目则将进行二次定位,确保项目在市场中的竞争力。
今年以来,保利发展、招商蛇口、华发股份等房企都参与了地方政府的商品房收储,积极去库存。对此,徐家俊回应:“公司密切关注政策动态,根据各地收储政策(如定价机制、房源要求等)和市场形势,结合项目的实际情况,与地方政府进行对接沟通。”
细心的投资者发现,自2023年6月开始,金地集团已经有接近1年3个月的时间未在公开市场获取土地。截至6月末,该公司总土地储备约3589万平方米,同比减少了1289万平方米。
关于何时恢复投资能力的问题,金地集团总裁李荣辉没有给出确切回复。他表示,受到销售市场的持续降温及行业流动性较为紧张的影响,金地集团自2023年下半年开始缩减投资。未来,“公司将依据市场形势和公司现金流统筹情况择机补充土地储备。”