首创城发集团:“23首创城发MTN001”中期票据回售4.40亿元
观点网 2025-12-26 18:00
观点网讯:12月26日,北京首创城市发展集团有限公司发布2023年度第一期中期票据回售结果及转售安排公告。
公告显示,该期债券简称为“23首创城发MTN001”,债券代码为“102380098.IB”,发行总额及存续总额均为13.86亿元,债券期限为5年,附第3年末投资人回售选择权,发行票面利率为5.40%。
根据公告,回售申请开始日为2025年12月19日,截止日为2025年12月25日,回售价格为100元/百元面值,行权日为2026年1月16日。回售有效申报数量为4.40亿元,回售本金兑付金额为4.40亿元,未回售部分票面利率调整为3.10%,剩余计息期限为2026年1月16日至2028年1月15日,未回售总金额为9.46亿元。
转售安排方面,转售面额登记期为2026年1月19日至2026年1月23日,拟转售面额不超过4.40亿元。转售专业机构包括中信证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司。
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