4月3日,碧桂园地产集团有限公司发布关于2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第四期)债券购回实施结果公告。
公告显示,根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第4号——公司债券和资产支持证券信用风险管理》等规定,碧桂园地产集团及其关联方碧桂园控股有限公司(简称“碧桂园控股”)、腾越建筑科技集团有限公司(合称“重组主体”)使用自有资金对H16碧园5、H16腾越2、H19碧地3、H20碧地3、H20碧地4、H1碧地01、H1碧地02、H1碧地03、H1碧地04等公司债券(合称或单称“标的债券”)进行购回。
本次购回登记期为2026年2月27日至2026年3月12日,购回资金兑付日为2026年4月2日。
据《碧桂园地产集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第四期)债券购回实施公告》《碧桂园地产集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第四期)债券购回申报结果公告》以及《碧桂园地产集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第四期)债券购回获配结果公告》,本期债券合计购回申报数量为434,890手(4,348,900张),购回价格为11.28元/张。
根据本次购回的购回总金额及合计购回申报数量确定分配比例93.07%(精确到0.01%),并按照等比例原则确定每一位申报登记的标的债券持有人获配的购回金额及购回数量(如存在尾数不满一手的情况,则采取舍尾取整的方式计算),未成交的登记购回债券已由本公司向上海证券交易所、中国证券登记结算有限公司上海分公司提出撤销申请。
最终确定本期债券购回成交数量为404,696手(4,046,960张),使用购回资金金额为45,649,708.80元人民币。
数据显示,H20碧地4债券购回申报数量为43.49万手,最终购回成交数量为40.47万手,购回申报分配比例为93.07%。
此次购回价格为11.28元/张,分配到本期债券的购回资金金额为4564.97万元。本次购回的债券将予以注销,注销后本期债券剩余托管数量为133.88万手。
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