深业集团24深业03债券9月28日付息 票面利率2.47%
观点网 2026-09-27 10:34
9月23日,深业集团有限公司发布2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)2026年付息公告。
公告显示,本期债券简称“24深业03”,债券代码148931,发行总额16.00亿元,期限为5.00年固定利率债券,本计息期票面利率为2.47%,受托管理人为中信建投证券股份有限公司。
本期债券将于2026年9月28日支付自2025年9月27日至2026年9月26日期间的利息。每10张“24深业03”面值人民币1000元派发付息人民币24.70元(含税)。
扣税后,个人、证券投资基金债券持有人每10张实际派发利息人民币19.76元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有人每10张实际派发利息人民币24.70元。
本期债券债权登记日为2026年9月24日,付息日及除息日均为2026年9月28日,下一付息周期票面利率为2.47%,下一付息期起息日为2026年9月27日。
本次付息对象为截至2026年9月24日下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的全体“24深业03”持有人。公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
公告同时明确,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税,征税税率为利息额的20%,由各付息网点在支付利息时负责代扣代缴。
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